企業出納員崗位職責

　　1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的'各印章，應由兩人保管。

　　6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

　　8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

　　12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

【企業出納員崗位職責】相關文章：

出納員崗位職責12-24

公司出納員的崗位職責10-16

收銀出納員崗位職責12-21

學校出納員崗位職責12-23

公司出納員崗位職責01-12

出納員的崗位職責風險09-24

財務出納員的崗位職責10-03

學校出納員的崗位職責10-03

會計及出納員崗位職責10-06

• 上一篇：護士專業自薦信求職 護士專業自薦信怎么寫
• 下一篇：返回列表