現金出納的崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的現金出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規定，辦理日常現金收款、付款業務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。
二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存。現金支票只限于會計室提現使用，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉結算。
三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。
四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業務。
五、辦理收付款業務時，對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現金收款、付款業務。做到唱收、唱付，現金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。
六、確認現金收入后，按照收入性質開具票據。妥善保管領用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。
七、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。
八、嚴格執行財務安全管理制度。前往銀行提現、存現時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。遇有突發事件，及時報警。
九、完成領導交辦的其他工作。
現金出納的崗位職責2崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現金出納的崗位職責31.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
現金出納的崗位職責41.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。
3.負責根據主管會計提供的`轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。
現金出納的崗位職責5一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
七、負責保管有關印鑒、空白發票等。
現金出納的崗位職責6１、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
６、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
８、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
現金出納的崗位職責71、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據，簽發支票、報銷現金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。
2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。
3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。
4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀行賬的抽查。
8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
9、做好收款后發票的開據，現金、票據的傳遞工作。
10、每天與業務人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。
11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。
12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關人員做賬務處理。
13、完成領導交辦的其它臨時性工作。
注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為
電子版，打印后按月裝訂。
現金出納的崗位職責81、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
現金出納的崗位職責9一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
現金出納的崗位職責101、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;
4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
現金出納的崗位職責111、辦理現金收付和結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現金和各種有價證券;
4、保管有關印章、空白收據和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;
2、有3年以上從事財務工作經驗;
3、熟練操作PPT優先;
4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;
五天8小時工作制,五險一金,雙休。
現金出納的崗位職責121、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;
2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
現金出納的崗位職責131、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的稅金是否正確;
2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;
3、能夠獨立接待稅務局的檢查;
4、能夠主動定期培訓稅務知識;
5、能夠時刻培訓發票注意事項以及開票事宜;
6、主動測算稅負;
7、對增值稅繳納進行預測、把控;
8、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作;
現金出納的崗位職責14崗位職責;
1.財務核算、報表統計分析;
2.成本管理工作;
3.現金出納監管工作;
4.財務監管工作。
任職資格：
1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業;
2.1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。
3.具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件;
4.工作細心嚴謹，責任心強;
5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。
現金出納的崗位職責15１、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。
２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。
３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
６、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
８、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
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