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會計文員的崗位職責是什么 會計文員的崗位職責怎么寫
日期:2023-02-21 21:16:52    编辑:网络投稿    来源:网络资源
會計文員的崗位職責  篇一:財務文員崗位職責  分部財務文員財務崗位職責:  一、負責各基地員工報銷和備用金管理,辦理現金收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往
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      篇一:財務文員崗位職責

      分部財務文員財務崗位職責:

    會計文員的崗位職責

      一、負責各基地員工報銷和備用金管理,辦理現金收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證,堅持見票付款,收款開票。

      二、審查分部費用報銷的審批手續是否齊全,支出是否合理,所附單據是否合法,根據公司財務制度,嚴格審查費用開支;

      三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據,交總部會計審核后進行帳務處理;

      四、每月收集和編制總部財務需要的各收入、成本相關報表,保證報表數據準確無誤后交由總部會計進行賬務處理;

      五、跟催回單及回單款付款申請;

      六、其他財務相關工作。

      分部財務文員行政崗位職責:

      一、負責分部日常辦公工作,部門通知、文件、信函等的傳達工作,做好部門辦公電話接聽和電話記錄;

      二、協助領導組織擬定分部管理制度、規章、工作計劃和工作總結等。

      三、協調分部文員各崗位之間的協同工作。

      四、負責部門各類資料的歸檔與管理。

      五、認真完成值班任務和分部安排的其他日常工作。

      篇二:會計助理崗位職責

      1、根據總帳會計做好的會計憑證進行數據錄入工作,做到認真、仔細、準確。

      2、協助出納完成銀行票據的結算工作。

      3、協助總帳會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作。

      4、協助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。

      5、完成每月進項發票的認證、發票開具工作。

      6、完成發票的購、銷工作。

      7、月末納稅申報,及時抄、報稅。

      8、統計、財政、外管等外協單位的資料報送工作。

      9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作,并將問題及時反饋總帳會計,及時處理。

      10、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好總帳會計的助手。

      11、領導交辦的其他工作。

      篇三:會計人員崗位職責

      會計人員是從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員。企業、事業、行政機關等單位,都應根據實際需要配備一定數量的會計人員。

      會計人員的職責,概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息,認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律,積極參與經營管理,提高經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》(以下簡稱《會計法》)的規定,會計人員的主要職責是:

      (1)進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據,記賬、算賬、?報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬,如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算,及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息,是會計人員最基本的職責。

      (2)實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督會計人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充;發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候,應當按照有關規定進行處理;無權自行處理的,應當立即向本單位行政領導人報告,請求查明原因,作出處理;對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支,不予辦理。

      (3)擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

      (4)參與擬定經濟計劃、業務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

      (5)辦理其他會計事務。

      出納人員崗位責任制

      1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

      2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的.現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

      3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

      4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

      5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。

      6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

      7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

      8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

      9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

      10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

      二.會計員的崗位責任制

      1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

      2.即使確認銷售收入,正確計算增值稅、消項稅額。

      3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

      4.認真計算財務成果及各種稅金。

      5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

      6.按期繳納各種稅款。

      7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

      8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。

      9.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行查閱制度及保管制度。

      10.記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

      11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

      篇四:公司財務人員崗位職責

      一、 公司財務部崗位設置

      為了有效行使公司財務部的部門職責,公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位,具體組織結構如下:

      各公司應根據工作的需要,本著“高效、精簡”的原則,按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下,可以實行兼崗。

      二、公司財務部的崗位職責

      (一)、財務部長的崗位職責

      1. 在公司總經理、財務總監的領導下,負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。

      2. 負責公司系統內財務隊伍的建設,并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

      3. 復核子公司報送的相關資料,協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書,并有權對授權調整提出意見。

      4. 負責根據國家及總部相關管理制度的要求,在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則,并組織落實。

      5. 領導下屬子公司的內控建設,規范下屬子公司的會計核算,督促子公司按集團要求及時上報會計報表,對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

      6. 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理,嚴肅財經紀律,對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

      7. 對子公司實施風險監控,指導子公司開源節流,優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析,為公司總經理提供決策支持。

      8. 負責稅務協調,配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。

      9. 負責協調與公司其他部門的關系。

      10. 保守公司商業秘密。

      (二)、核算會計崗位職責

      1、 在財務部長的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。

      2、 貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

      3、 負責設置核算帳薄體系,協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。

      4、 規范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。

      5、 依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

      6、 及時進行入庫單和采購發票的核對,按規定進行存貨和銷售成本核算。月末,在財務主管的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。

      7、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

      8、 嚴格費用單據的審核, 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理,開展費用分析。

      9、 按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。

      10、 根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算,不

      得人為調節利潤。

      11、 及時編制本部會計報表報送集團,并負責編制公司的合并報表。

      12、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發票的管理。

      13、 負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

      (三)、財務會計崗位責職

      1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

      2、負責組織各公司編制預算,根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析,深入挖潛,提高費用功效,為公司領導提供決策支持。

      3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析,為公司領導作出決策提供依據。

      4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理,承擔相應的財務監督職責。

      5、負責落實各項制度,并不定期檢查其執行情況,指導和督促子公司加強流動資金管理,提高資金周轉速度和費用功效,優化資金占用。 6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

      7、負責與各部門進行業務溝通。

      8、負責集團上報資料的收集和編制。

      9、保守本單位的商業秘密。

      三、子公司財務崗位設置

      為了有效行使子公司財務的部門職責,子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位,具體組織結構如下:

      各子公司應根據工作的需要,本著“高效、精簡”的原則,按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下,可以實行兼崗。

      四、子公司財務崗位職責

      (一)、財務經理職責

      1、在公司財務部部長的直接領導下,負責組織和領導本公司的財務工作,提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

      2、負責制定本公司財務崗位職責,進行崗位考核,保證公司財務工作落到實處。

      3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

      4、負責公司內控建設,規范會計核算,如實反映財務狀況和經營成果,按集團要求及時報送會計報表,對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

      5、依據經營授權書及相關管理制度,對經營活動進行財務監督。對超權限事項,在得到上級授權單位的書面批準文件后,方可辦理財務手續。

      6、負責組織編制目標預算,實行預算控制,進行預算分析,使預算管理落到實處。

      7、嚴格執行收支兩條線,維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理,承擔相應的財務監督職責。

      8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作,不定期對現金進行盤點,加強客戶信用和應收賬款管理,確保授信安全。

      9、執行總公司制定的成本費用管理辦法,開展費用分析,深入挖潛,提高費用功效。

      10、規范會計檔案,保證會計資料的安全完整。

      11、進行經濟分析,檢查各環節的經濟效果,提出改進建議,提供決策支持。

      14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作,及時糾正違規事項。

      15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調,依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

      16、負責協調與其他部門之間的關系。

      17、保守本單位的商業秘密。

      (二)核算會計崗位職責

      1、在財務經理的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。

      2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

      3、負責設置核算帳薄體系,協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。

      4、規范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。

      5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

      6、及時進行入庫單和采購發票的核對,成品與半成品、材料等錄入,按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末,在財務經理的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。

      7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

      8、嚴格費用單據的審核, 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理,開展費用分析。

      9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。

      10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

      11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發票的管理。

      12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

      13、保守公司商業秘密。

      (三)出納崗位職責

      1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

      2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

      3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

      4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

      5、負責員工報銷和備用金管理。

      6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

      7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

      8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。

      9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。

      10、 根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

      11、 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

      12、 保守本單位的商業秘密。

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