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會計及出納員崗位職責描述 會計及出納員崗位職責是什么
日期:2023-02-14 06:45:34    编辑:网络投稿    来源:网络资源
會計及出納員崗位職責  會計崗位職責  一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。  二、認真審核原
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      會計崗位職責

    會計及出納員崗位職責

      一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

      二、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

      三、按月編制會計報表,并進行分析匯總,報公司領導備案決策,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

      四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費,并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

      五、負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的.發放工作。

      六、及時與各門店做好稽核工作,對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對,發現問題要及時處理,查找原因,解決問題。

      七、負責公司固定資產核算,做到帳、卡、物相符,并按規定準確分類、編號、計提折舊。

      八、做好會計基礎工作,建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理,直接參與公司各項資產的清查和盤點。

      九、配合各經營管理部門,及時清理債權債務,加速資金周轉。

      十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,按照《會計檔案管理辦法》妥善保管,并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

      十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

      十二、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。

      十三、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

      十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度,做好會計工作。 十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

      出納員崗位職責

      一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

      二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

      三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

      四、辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理復核,總經理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

      五、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

      六、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

      七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

      八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。

      九、負責編制每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

      十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。 十一、及時與會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。

      十二、根據規定和協議,做好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

      十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

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