資金的崗位職責
一、任職要求:
1. 四年以上集團公司資金管理工作經驗
2. 熟悉銀行結算流程、金融法規;
3. 掌握企業會計核算、財務管理、財務分析技能;
4. 具有較強的.資金風險控制能力、數據分析能力和資金預算管理經驗;
5. 具有較強的溝通、協調能力;
6. 熟練使用財務軟件及辦公軟件。
7. 誠信廉潔,勤奮敬業,作風嚴謹,敬業負責,有良好的職業素養和執行力。
二、崗位職責內容:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;
2. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
3. 負責協調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級工作;
4. 拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
5. 辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;
6. 負責集團結算工作,根據集團公司經營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;
7. 負責降低融資成本,提高資金使用效率;
8. 加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;
9. 建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業
日常資金的結算業務,協調與集團資金中心的資金管理關系;
10. 建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進行跟蹤分析,
準時編制、上報集團資金使用報告;
11.完成領導交辦的其他工作。
三、考核指標
1.考核頻率年度;
2.考核主體
財務總監;
3.考核指標
企業內控規范執行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準時率、資金預算達成率、資金數據準確率,資金報告編制準時率
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