技術部門工作制度

篇一：

信息技術部規章制度

1.負責全館計算機網絡系統的配置、硬件、軟件及附件的配置，負責網絡運行的一切事宜。設定網絡工作站點、操作環境設置及網絡運行的安全保障。

2.指定系統管理員專門管理計算機網絡系統。系統配置及操作環境改變須請示館長。未經批準，任何人員都不得擅自啟動、操作計算機網絡主系統以及操作網絡服務器。網絡運行期間應有人職守。

3.計算機系統網絡管理人員，應嚴格按照網絡規定的操作程序操作，嚴禁無故強行關閉或啟動計算機網絡服務器。各工作站點如遇到自身無法處理的情況，應及時與網絡系統管理人員聯系，以保證妥善處理。

4.計算機網絡主系統的各種設置、規定及其操作規程，未經館領導、系統管理人員的批準或許可，任何人不得擅自進行修改、變動。嚴禁非系統管理員進入主機房。

5.建立計算機網絡系統運行工作日志制度。計算機網絡系統的管理員必須定期將網絡運行情況(有無故障、故障原因分析及故障排除的詳細過程)記錄下來，并署名簽字。定期向館領導及校園網絡中心提出書面匯報。

6.建立計算機網絡系統運行故障登記檔案。網絡系統管理員必須將每次故障發生的時間、原因分析、排除方法及排除后的效果等內容詳細記錄，定期整理后存檔并報館領導與校園網絡中心備案。

7.負責網絡系統、系統環境、網絡數據庫的建立、配置及維護。

8.負責網絡各工作站操作人員的操作培訓、疑難問題解答、操作規程的制定等工作。網絡系統管理員應對網絡系統的發展進行調研，做好網絡升級、擴容及廣域網絡聯結的準備工作。

篇二：

第一章總則

為了加強學校財務管理，健全財務部門工作制度，明確財務部門的崗位職責，規范財務工作人員的行為，提高財務工作效率，根據國家有關規定和我校實際情況，制定本規定。

第二章會計人員的職業道德

第一條會計人員應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

第二條會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業務，做到知識和技能適應所從事工作的要求。

第三條會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

第四條會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度規定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

第五條會計人員應當熟悉學校的業務管理情況，并應用掌握的會計信息和會計方法，為改善學校內部管理、提高經濟效益服務。

第三章崗位責任制

第六條處長崗位責任制

一、嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計準則》、《高等學校財務制度》，規范會計行為，依法履行職責。

二、貫徹執行國家的財經政策，按照國家現行財務法規，擬定校內各項財務管理規章制度，確保學校認真遵守財經法紀。

三、根據學校總體發展目標，按照"公共財政原則、綜合預算原則、量力而行原則、統籌兼顧原則"，編制和實施年度財務計劃。

四、如實反映和監督全校資金運作過程，搞好各項資金的綜合平衡，加強財務管理，提高資金使用效益，科學管理學校各類資金，堅持開源節流，為學校各項事業發展提供財力保證。

五、指導和檢查全校所有會計部門的會計業務，強化對基層會計部門的業務領導和監督作用。組織開展業務培訓學習，提高全校財會人員的業務素質，維護財會人員履行職責的合法權利。

六、定期向校領導匯報財務收支情況，提供學校財務信息，為決策服務。

七、組織部門內部正常開展日常工作，關心會計人員工作情況和思想情況。協調處內工作，團結全處齊心完成學校的工作任務。

八、協助校領導開展全校性的財稅、收費等檢查，嚴肅學校財經法規，增強法制觀念，維護財經紀律。按有關文件精神組織學校財稅檢查，核查違紀事項，落實糾正違紀賬務處理。

九、完成校長交辦的其他工作。

第七條副處長崗位責任制

一、組織開展分管科室的日常工作，充分調動科長的工作積極性，發揮好科長的各項職能，協調好分管各科之間的工作。

二、指導和檢查分管的會計業務，強化對分管部門工作的領導和監督作用。

三、定期將分管的業務情況向處長匯報，為處長提供好所需的各類信息。

四、關心分管的會計人員工作情況和思想情況，團結全處同志齊心完成財務工作。

五、與學校各部門聯系，加強溝通，加強財務制度、稅收物價制度和財經紀律的宣傳，不斷提高服務質量。

六、經常聽取會計人員的意見和建議，以書面形式進行總結，提出有創新的建議，完善財務制度。

七、完成處長交辦的其他工作。

第八條預算管理崗位

一、了解和掌握學校事業發展計劃及其資金供需情況。

二、正確領會學校上級部門和上級領導對預算編制的相關要求。

三、準確獲取學校各類基本信息，根據各部門的預算申請，及時、合理編制財政預算、學校預算，根據決策層的'決定進行調整。

四、及時將核準的預算輸入電腦，并通知相關部門，發放項目經費卡。

五、定期或不定期對學校收支預算執行情況、預算編制進行對比和分析,根據上級要求及時上傳預算執行情況。

六、編制和調整會計軟件中會計科目、各類部門碼、項目碼、預算控制碼。

七、根據文件和領導的批示，調整預算。為學校各部門提供預算使用情況查詢服務。

第九條會計文書檔案管理崗位

一、定期歸集學校所有憑證、賬簿、報表、工資表及磁盤等各類會計資料(包括二級單位、工會、基建)，并整理裝訂。

二、對上述資料交接要辦理登記簽字手續。

三、簽收學校、上級主管部門等發來的文件，按處長批示傳閱文件。

四、將會計資料和文件按檔案管理要求整理立卷歸檔，按規定的期限將檔案移交到學校檔案室。對借閱的檔案進行登記。

五、對保管期內的各種會計資料和文件妥善管理，防止遺失，遺漏，更不能擅自銷毀。

第十條票據管理崗位

一、了解和掌握收費項目、標準和適用的票據類型。

二、根據庫存和使用量購買或印制票據，分門別類對票據的購買、領用、核銷情況進行登記。

三、定期清理票據，檢查收費情況，并收回不需使用的票據。

四、在收回領用部門交還票據時，對票據開具的內容進行檢查，并核對收費票據上的款項是否已上繳學校財務處。

五、在對收回票據檢查中如發現存在違規現象，應及時上報分管處領導。

六、按規定及時完成收費許可證等證件的年審、更換。

第十一條復核崗位

一、根據國家財經制度、《會計基礎工作規范》及學校財務制度有關規定，認真檢查記賬憑證的正確性、合法性。

二、對有錯誤的記賬憑證退回前臺審核人員進行訂正，修改。

三、對復核后的憑證應在記賬憑證的復核人欄上蓋章確認，并檢查制單人、會計出納欄中的章櫻

四、經復核后，應對記賬憑證上的編號連續性進行檢查，以防憑證漏缺、跳號。

五、記賬憑證復核完畢，應及時通過電腦復核進行記賬。

六、賬簿登賬后，三個工作日內將會計數據上傳學校財務網站平臺。

七、在憑證保管期內，應確保憑證及附件的安全完整，不得遺失。

八、月初將上月憑證轉交給檔案管理員，并進行登記簽名。

九、定期打印會計賬簿，并移交檔案管理員。

十、核對、統計政府采購的經費使用及撥款情況。

第十二條報表崗位

一、及時編制會計月報表和年報表，按時將學校報表送至上級管理部門和學校有關領導。

二、根據報表數據信息，定期對報表進行分析。

三、將月報表和年度報表移交財務檔案室備案留存。

四、對外報送財務報告信息要真實、完整，不得編制虛假財務報告。

五、財務信息報告經單位負責人、財務負責人、復核人、編制人簽名蓋章有效。

六、完成來自各級單位的統計報表。

第十三條現金出納崗位

一、嚴格執行現金管理制度，超過限額一律通過銀行結算。

二、嚴禁坐支現金、白條抵庫，每日庫存現金余額控制在規定限額以內，超過限額則及時解入銀行，每天出納報告單余額應與庫存現金余額一致。

三、根據經會計審核后的記賬憑證辦理付款業務。

四、報銷金額超過3000元的，實行提前一天預約制度，對已預約者，應按時給予報銷。

五、保管好保險箱鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

第十四條銀行出納崗位

一、根據審核后的原始憑證，正確使用各種銀行結算憑證，辦理銀行收付款業務。

二、銀行結算憑證金額、單位應與原始憑證一致，不得開具三無(無日期、無單位、無金額)支票，支票上須寫清用途。

三、收到外單位付來的支票，須查核來源，并如實開具收據，支票應及時解入銀行。

四、積極使用銀行網銀辦理各項支付業務。

五、隨時掌握各銀行賬戶余額，不得簽發空頭支票。

六、收到現金及時解入銀行，并通知有關職能部門。

七、妥善保管好銀行結算憑證及印鑒章，保管好保險箱鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。

八、完成領導交辦的其他各項工作。

第十五條審核制單崗位

一、審核原始憑證是否手續完備、內容真實、附件齊全、開支合理。

二、嚴格執行預算管理制度，不得為超預算或無預算部門辦理報銷業務，不隨意變更會計處理辦法。

三、嚴格執行現金管理制度，同一業務、同一單位、單張發票金額超過3000元的，應通過銀行結算。

四、制單要準確無誤、清晰明了、摘要完整、科目使用規范。

五、應收應付賬務及時核對清理、及時沖銷，應收款應經常催討。督促借款人在完成借款項目業務后，及時辦理報銷手續。

六、定期對庫存材料進行盤點，做到賬賬、賬實相符。

七、固定資產入賬手續齊全，并同步完成經費支出和固定資產入賬。

八、每半年一次，與相關部門核對固定資產入賬數，定期與相關部門抽盤固定資產，如有不一致應及時找原因并予以糾正，保證賬賬、賬實相符。

九、當天制單結束后，打印現金、銀行日報表，并與現金、銀行出納進行核對，做到日清月結。

十、完成領導布置的其他各項工作。

第十六條工資核算崗位

一、按時發放每月的工資、校內崗位工資等，保證數據真實、準確。

二、所有的工資扣、發款必須有匯總表，按有關部門通知，一次性補發、一次性扣款要列清明細并交會計。

三、每月20日前須繳納公積金，并做好公積金總賬。按規定辦理公積金提取和轉移手續。

四、按時完成個人所得稅的扣繳工作，與會計進行核對，并打印個人所得稅的扣繳清冊，裝訂存檔。

五、所有人員費用的發放需打印清冊，裝訂成冊并存檔，如遇借閱須辦理登記手續。

六、對委托扣款而當月工資和校內崗位工資中不能足額扣款的情況，要以書面形式將扣款信息告知委托部門，并在下月繼續扣除。

七、對工資中的各個項目要明確其內容，做好有關工資內容的咨詢工作。

八、完成領導布置的其他各項工作。

第十七條學生費用崗位

一、每學年招收新生前，通知學生處將收費項目和收費標準列入學校的招生簡章，并在錄取新生報道注冊的入學須知內將有關收費項目和收費標準通知新生及家長。

二、學年或學期開學注冊前，根據學生處、教務處、二級學院等提供的學生信息(諸如專業、班級、學生姓名、人數及其有關留級、退學、休學、試讀、住宿等)，及時輸入數據、收取費用并打印收據。

三、及時與銀行聯系，做好學生銀行卡的開戶工作，并妥善發放到學生手中。

四、及時統計學生已交、欠交費用和名單，反饋給相關部門。按照緩繳、交費不足或申請貸款、減免的學生名單，會同學生處、各二級學院做好上述學生學費的收繳或減免事項。

五、根據文件規定，每月20日前及時發放學生生活費。根據相關部門提供的信息和時間要求，做好其他各項費用的發放和結算。

六、定時下達學生欠費名單，配合做好學費催繳工作。根據財政要求，及時將收繳學費予以上繳。

七、完成領導交辦的其他工作。

第十八條企業會計崗位

一、制單要正確無誤，清晰明了，摘要完整，會計科目使用規范。

二、正確、及時進行電腦憑證輸入、過賬工作，復核記賬憑證的各類填寫項是否符合財務制度規定，負責編制會計報表及填寫統計報表。

三、負責打印會計憑證、賬簿及報表，負責裝訂憑證、賬簿及會計檔案保管工作。

四、負責企業納稅申報及發票、收據的管理工作。

五、及時向企業傳遞有關資料和報表。負責企業賬目及往來的查詢工作。

六、做好企業財務分析工作，負責向處里傳遞分管各企業單位的財務信息。

七、完成領導交辦的其他工作。

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