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有關財務負責人崗位職責要求 有關財務負責人崗位職責的通知
日期:2023-02-23 13:40:17    编辑:网络投稿    来源:互联网
有關財務負責人崗位職責  財務負責人崗位職責(一)  一、工作內容  1、協助總經理制定公司發展戰略。  2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資
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      財務負責人崗位職責(一)

    有關財務負責人崗位職責

      一、工作內容

      1、協助總經理制定公司發展戰略。

      2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

      3、負責項目成本核算與控制。

      4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

      5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

      6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

      7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。

      8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總經理報告。

      9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

      10、全面負責財務部的日常管理工作。

      11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

      12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。

      13、負責資金、資產的管理工作。

      14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

      15、完成上級交給的'其他日常事務性工作。

      二、權責范圍

      一)、權力

      1、經總經理授權后,對公司各部門的經費支出有總體控制權。

      2、對下屬人員有業務指導權和考核權。

      3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。

      4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

      二)、責任

      1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。

      2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

      3、對資金籌措及負債管理負直接責任,如因管理不善給公司造成損失,應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。

      會計人員工作內容及職責如下:

      1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

      2、根據會計制度規定,設置科目明細賬和使用對應的賬簿,認真、準確地登錄各類明細賬,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正。

      3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況,并建立明細賬和明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續,進行應收應付款項的清算。

      4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項的收付,財物的收發、增減和使用,資產增減和經費收支進行核算。

      5、正確計算收入、費用、成本,正確處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

      6、負責固定資產的會計明細核算工作,建立固定資產輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

      7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

      8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

      9、協助經理做好部門內務工作,完成上級領導臨時交辦的其他任務。

      財務負責人崗位職責(二)

      一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

      二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。

      三、制單與記帳

      1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

      2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;

      3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;

      4、月末與會計核對本月發生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

      四、現金和票據管理

      1、每日庫存現金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;

      2、不得坐支現金;

      3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,并追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

      五、工資管理

      1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

      2、根據會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發放。

      六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

      財務負責人崗位職責(三)

      (一)在公司總經理和多經財務科長的領導下,開展財務部工作。

      (二)貫徹執行國家財經政策法規,按照《會計法》及《公司法》規定,組織起草公司內部管理制度。

      (三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計,稽核評價財務內控制度的執行狀況,及時提出整改的措施與意見建議。

      (四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作,保證年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作,會同各業務部門做好預算的執行分析工作。

      (五)負責公司財務核算工作,如實反映公司的財務狀況和經營成果,監督財務收支,依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。

      (六)會同有關職能部門定期進行財產清查,及時清理債權債務,保證公司資產安全、完整。

      (七)按公司章程,兼顧國家、集體、個人三者利益,擬定分配草案報股東大會,按股東大會決議搞好分配。

      (八)參與組織經濟活動分析,向領導提供正確會計信息,參與公司經營決策,向各公司領導通報財務狀況。

      (九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。

      (十)參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行情況。

      (十一)按會計制度規定,根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關資料每月編制會計報表,統一對外辦理涉稅事務,每季度作一次財務情況分析,向領導提供準確會計信息,參與各公司的經營和決策。

      (十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料,并簽證確認。

      (十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目;

      (十四)完成領導交辦的其他任務。

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