2016年財務情況說明書
一、企業概況 本企業屬于( )企業,成立于( )年。是以生產和銷售( )為主業的公司,其主營業務收入占企業總收入的比重為( )%。公司現有資產總額已達( )萬元,其中包括流動資產( )萬元,占總資產的比例為( )%;固定資產( )萬元,占資產總額的比例為( )%。負債總額達( )萬元,其中流動負債( )萬元,占負債總額的( )%,所有者權益( )萬元,占企業資產總額的( )%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%。
2、本年產品銷售費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務費用占主營業務收入的( )%。
3、本年主營業務成本( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務成本占主營業務收入的( )%。
4、本年管理費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,管理費用占主營業務收入的( )%。
5、本年財務費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,財務費用占主營業務收入的( )%。
6、本年主營業務稅金及附加( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務稅金及附加占主營業務收入的( )%。
7、本年營業利潤( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,營業利潤占主營業務收入的( )%。
8、其他項目的比例參閱損益分析表。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額( )萬元,凈利潤( )萬元。
2、全年上交所得稅( )萬元,增值稅( )萬元。
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3、本年提取盈余公積( )萬元,其中公益金( )萬元。
4、本年分配給投資者利潤( )萬元,其中普通股股利( )萬元,優先股股利( )萬元。
5、本年職工工資總額( )萬元,職工人數( )人,職工全年平均收入( )萬元。
四、資金增減和周轉情況
1、本年經營活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%;本年投資活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%;本年籌資活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%。
2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長( )萬元,增長率( )%;
3、本年應收賬款周轉率為( );存貨周轉率為( );流動資產周轉率為( );固定資產周轉率為( );總資產周轉率為( )。
4、企業的發展能力指標情況:主營業務收入增長率為( );凈利潤增長率為( );留存盈利比率為( )。
5、可持續增長率為( ),說明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看,如果企業實際的主營業務收入增長率高于持續增長率,表明企業過度擴張,則必須對外籌資;反之,如果企業實際的主營業務收入增長率低于持續增長率,表明企業增長不足,應積極尋求投資機會,實現適度增長。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明
1、會計政策的變動。
2、會計估計的變更。
3、重要合同事項。
4、重要投資事項。
5、對現金流量有重大影響的其他事項。
附件:1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析
2、利潤表環比分析、利潤比結構分析
3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析
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4、利潤分配表分析
5、財務比率分析
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2017年財務情況說明書 [篇2]
一、企業生產經營的基本情況
(一)企業主營業務范圍和附屬其他業務,企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。 本公司成立于()年。是以()為主業的公司,現有員工()人,其中大專以上人員()人,占公司總人數的()%;技術人員()人。占公司總人數的()%。
公司企業法人營業執照注冊號:
公司注冊地址:
公司注冊資本:人民幣 ()萬元
公司法定代表人:
公司經營范圍:
公司主營業務:
( 年 月 日),公司經()科學技術委員會認定為軟件企業,并取得了頒發的軟件企業認定證書,證書編號:()。
(二)本年度生產經營情況
1、主要產品的產量、業務營業量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量
2、經營環境變化對企業生產銷售(經營)的影響
3、營業范圍的調整情況
4、新產品、新技術、新工藝開發及投入情況
(三)對企業業務有影響的知識產權的有關情況
(四)開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況
(五)經營中出現的問題與困難,以及需要披露的其他業務情況與事項等
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二、利潤實現、分配及企業虧損情況(經濟效益分析)
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