出納的日常工作職責-崗位職責
在我們平凡的日常里,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編精心整理的出納的'日常工作職責-崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
出納的日常工作職責-崗位職責1一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜
二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》
三、負責發票、收據、合同管理,并負責保管財務章、發票章
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀
六、每月初編制《現金流預測表》,每周五報送《現金流預測及執行表》
七、每月結賬后編制《管理報表》
八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表
十、熟練掌握EXCLE使用技巧
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費,還有做薪資和發工資條
出納的日常工作職責-崗位職責2工作職責:
1.嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬,按期與銀行對賬,未達賬項要查明原因,進行調解,達到相符并填制余額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全,確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
任職要求:
1.專科及以上學歷,財會相關專業,持有會計從業資格證。
2.1年以上財會工作經驗。
3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。
4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。
出納的日常工作職責-崗位職責31、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合會計負責財務管理統計匯總。
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