首页 → 名言 → 格言演讲
出納內部職責范圍有哪些 出納內部職責范圍怎么寫
日期:2023-02-14 16:00:50    编辑:网络投稿    来源:互联网
出納內部職責范圍出納內部職責范圍1  1、負責分公司及下轄營業部日常費用報銷,對外支付及工資發放等資金給付工作;  2、負責做好銀行賬號的開立、變更、注銷、登記等維護
为你推荐:
  • 成熟網名男 成熟網
  • 出納內部職責范圍

    出納內部職責范圍1

      1、負責分公司及下轄營業部日常費用報銷,對外支付及工資發放等資金給付工作;

    出納內部職責范圍

      2、負責做好銀行賬號的開立、變更、注銷、登記等維護工作,負責辦理各類銀行結算業務;

      3、負責庫存現金日記賬、支票收支明細賬以及銀行存款日記賬登記工作,定期做好未達賬項的登記工作;

      4、負責保管分公司及下轄營業部的庫存現金、財務印鑒、銀行印鑒卡等重要資料,并定期清點核對;

      5、負責分公司及下轄營業部員工社保、公積金、年金等員工福利保障事宜辦理;

      6、負責分公司及下轄營業部稅務事宜處理;

      7、配合內外部審計及檢查部門完成檢查工作;

      8、配合公司及部門完成其他工作。

    出納內部職責范圍2

      1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表

      2.每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.

      3.管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.

      4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

      5.每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

      6.監督與管理店長處備用金使用情況.

      7.每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

      8. 整理并保管財務單據及店內零星.

      9.配合財務經理的各項財務工作

    出納內部職責范圍3

      管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記,銷戶注銷及保管銀行證卡資料;

      負責與銀行的一般業務的接洽及處理;

      按規定購買,保管和存放各類支票、匯票、票據,及時盤點登記。

      及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性;

      定期更新資金付款計劃,并于付款后及時核銷;

      按公司規定審核付款申請材料。

      工作地點:北外灘/金虹橋

    出納內部職責范圍4

      1、出納員負責庫存現金、各種有價證券和空白支票的保管工作,要做到收入有記錄,支出有簽字(主要指總經理和財務經理的簽字,缺一不可)。

      2、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所規定的要求辦理,對現金收、支的原始憑證要認真稽核,不符合規定的有權拒付。

      3、現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

      4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,準確掌握銀行存款余額,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況外需填寫收款人;應定期監督支票的.收回情況。通過網上銀行支付的款項,必須有總經理和財務經理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

      5、辦理其它銀行業務必須核對發票金額是否正確、準確,并經總經理和財務總監的同時簽字批準后,才能簽發,不得隨意辦理匯款。

    出納內部職責范圍5

      1、負責現金、銀行存款日記賬的登記;

      2、負責庫存現金的保管工作,及有關報表的編制;

      3、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理;

      4、完成分公司負責人臨時交辦事項;

      5、執行總公司財務部交辦的其他事宜。

    出納內部職責范圍6

      1、負責審核公司各部門的用款申請,審核原始憑證,保證各項原始單據、報銷手續的準確性與合法性。

      2、負責辦理銀行款項結算、登記銀行回單,銀行賬戶開銷戶和年檢手續,開具銀行資信證明,售匯結匯事宜。

      3、負責空白支票的開具、保管以及派發登記工作。

      4、負責公司庫存現金保管、盤點與報銷業務以及員工借款與借款沖銷手續。

      5、負責銀行、稅局等部門相關業務的辦理,負責員工薪資發放。

      6、負責編制成本明細表、余額調節表、合同數據表、資金日報表等各項財務報表。

      7、負責登記現金及各銀行賬戶出納日記。

      8、完成領導交辦的其他臨時性工作。

    【出納內部職責范圍】相關文章:

    會計主管職責范圍11-12

    秘書職責范圍介紹01-24

    財務的工作職責范圍11-19

    安全監督崗職責和范圍04-24

    人力資源管理部職責范圍10-28

    出納工作的基本職責-崗位職責01-22

    出納兼文員的工作職責-崗位職責01-11

    出納的日常工作職責-崗位職責01-04

    企業出納的崗位職責12-01

    小公司出納的職責01-24

    这里有更多你想看的
  • 朋友圈的經典語錄(適
    • 本类最新
    • 精品图文
    • 时尚
    • 新闻
    • 生活
    • 视觉
    • 微爱
      栏目ID=88的表不存在(操作类型=0)

    头条推荐

    热门推荐

    特别推荐

    返回顶部