總賬會計的崗位職責
職責一：總賬會計崗位職責1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。
2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。
4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
職責二：總賬會計崗位職責一、熟練掌握有關財經政策、法令以及財務會計制度，認真執行《會計法》，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。
三、按照國家會計制度和會計工作規范要求，設置各種會計賬冊；并按規定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數據（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，對打印、輸出的報表進行認真核對。
四、定期核對固定資產、教學及其他主要設備，及時處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。
五、及時清理應收應付款項。
六、根據主管和有關部門的'規定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
七、必須經常監督、檢查學校各個部門的財務收支、財產保管等。
八、上級機關、審計、財政、銀行、稅務等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準，不得銷毀。
十、總賬會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由學校負責人或上級機關監交。
十一、要掌握學校各項收支數據和情況。根據學校工作的特點分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業長遠發展出發，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。或指定專人管理）起來。
職責三：總賬會計崗位職責一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規定且金額無誤后，簽章負責–屬于支出類憑證，流轉到出納處，出納據以支付現金或銀行存款；
二、負責會計電算化管理工作，登記總賬；
三、根據總賬數據，審核系統內賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關系完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節表》進行核對；現金總賬和明細賬必須完全相符。
出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現金、銀行存款日報表”，表上除記載相關現金、銀行存款收、支、余信息外，還應該有：《現金、銀行存款日報 表》的編號、期間；所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數。《現金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。
收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉移。
四、按照規定時限和審核合格的會計數據，編制會計報表。
五、編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表；6號，必須將編好的會計報表報財務總監、總經理批準。報表簽批當日，報送餐飲總監、行政總廚、銷售總監。
對于重大會計事項的變動（包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務總監比準后方能執行，并必須在當月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。）
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