4s店財務報銷制度

　　費用報銷制度是為了使各項財務支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及權限心中有數,下面是小編為大家整理的適用于4S店的財務報銷制度，希望大家喜歡!

　　4S點財務報銷制度的范本

　　XX汽車銷售有限公司;財務報銷制度;

　　第一部分總則;

　　第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為;

　　第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，;

　　第三條本制度適用公司全體員工;

　　第二部分借支管理規定及借支流程;第四條借款管理規定;

　　(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》;(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員;(三)各項借款金額超過500

　　XX汽車銷售有限公司

　　財務報銷制度

　　第一部分 總則

　　第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，制定本公司相關的借款流程及各項費用的財務報銷制度和報銷流程。

　　第三條 本制度適用公司全體員工。

　　第二部分 借支管理規定及借支流程

　　第四條 借款管理規定

　　(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

　　(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

　　(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款單申請用途為依據，據實報銷，超出范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

　　(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

　　第五條 借款流程

　　(一) 借款人按規定填寫《借款單》或《付款單》，其中《借款單》用于個人借款，《付款單》用于對公付款，注明借款用途、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支付方式(現金、支票、網銀等)。

　　(二) 審批流程：經辦人簽字→主管部門總監簽字→財務總監復核→總經理審批。

　　(三) 財務付款：憑審批后的《借款單》或《付款單》到財務部辦理支付手續。 第三部分 日常費用報銷制度及流程

　　第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、公務車燃油費等。

　　第七條 費用報銷的一般規定

　　(一) 報銷人必須取得相應的合法票據，如無法取得，應說明原因。

　　(二) 填寫費用報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

　　(三) 按規定的審批程序報批。

　　(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

　　第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單并在經手人處簽字→ 須辦理采購申請或出入庫手續的應附批準后的采購申請單或出入庫單→部門負責人審核簽字→財務部門復核并簽字→總經理審批→到出納處報銷。

　　第九條 差旅費報銷制度及流程。

　　(一) 費用標準:

　　(二)費用標準的補充說明：

　　1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，補償差額的50%;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返哈時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

　　3. 伙食標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

　　4.市內交通費：公司負責報銷居住地-火車站及目的地火車站-目的地的往返交通費，員工應本著節約的原則選擇交通工具。

　　5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　6.可乘坐硬臥而未乘坐的，節約部分的50%補助給出差員工。

　　7.原則上不允許乘坐飛機，特殊情況如路途過遠等必須上報總經理批準后方可乘坐;經總經理批準后只允許乘坐經濟艙。

　　8.原則上不允許乘坐輪船，特殊情況確有需要須經總經理批準方可乘坐并本著節約的原則選擇船型，原則上選擇經濟型為宜。

　　9.廠家培訓，如確需住指定旅店，費用超出標準的需找人拼房，公司報銷標準間的50%，特

　　殊原因無法找到拼房的，公司報銷標準間的80%。

　　(三) 報銷流程

　　1. 出差申請：擬出差人員須填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的.、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

　　2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

　　3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。

　　4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門總監審核簽字，財務部審核簽字，人力資源經理審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

　　第十條 交通費報銷制度及流程

　　(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)因公市內公交車費應保存相應車票報銷。

　　(二) 報銷流程

　　1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，按規定填好費用報銷單并在經辦人處簽字，并由行政部派車人員簽字確認。

　　2. 審批:按日常費用審批程序審批。

　　3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

　　第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

　　(一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。

　　(二)報銷流程

　　1.采購申請: 公司行政部每月根據需求及庫存情況提報采購申請單，經總經理批準后據實采購。

　　2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

　　3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

　　第十二條 招待費、培訓費、及其他報銷制度及流程

　　(一)費用標準

　　1. 招待費：為了規范招待費的支出，招待費應事前征得總經理的同意。

　　2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。報銷時需附培訓通知，按差旅費標準報銷。

　　3.其他費用：根據實際需要據實支付。

　　( 二)報銷流程：

　　1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

　　2. 培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

　　3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

　　第四部分 報銷時間的具體規定

　　第十三條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

　　1.財務報銷：公司財務部每周四及28日為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

　　2.借支及其他業務的辦理不受以上的時間限制，可隨時辦理。

　　第五部分 附則

　　第十四條 本制度解釋權歸公司財務部。

　　第十五條 本制度經總經理簽字之日起生效。

　　4S店財務報銷制度附錄

　　1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

　　3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

　　4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

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