會計季度工作總結

一、第三季度工作小結

　　第三季度在做好日常工作的基礎上，重點做了以下幾方面的工作：

　　（一）組織開展了2009年第二季度中心內部崗位業務考核工作，并采取抽查的方式，對資金結算等崗位業務進行了重點稽核。

　　（二）積極幫助統管單位開展資產清查核實工作。本次確定了16個統管單位為清查核實工作的對象。首先由單位進行自查，并填報《固定資產清查明細表》；二是由各核算會計對單位填報的資料進行認真審查核對，并深入單位組織檢查，對賬實不符的固定資產，幫助單位查明原因，編制詳細說明材料，本次共清查核實16個單位固定資產總金額為18096萬元。下一步將根據清查情況，提出處理意見報局審定后調整賬務，做到賬實相符。

　　（三）組織開展了統管單位備用金清理和重新核定工作。根據單位工作性質及業務量大小，重新提出單位日常備用金限額意見，報局領導審定。加強對單位備用金的'管理，確保單位備用金管理規范、準確。

　　（四）加強學校代管款項管理。針對教材發行單位在學校教輔材料配發中存在的超范圍配發教輔材料現象以及少數學校挪用代管款項等問題，及時提出相關規范意見，改變教輔材料費款項結算方式，進一步明確學校代管款項撥付使用審核程序，經縣局批準并征得教育局同意后從今年秋季開始執行。

　　（五）繼續加大指導鎮分部工作力度。一是深入冶父山等鎮分部開展業務檢查和輔導工作；二是抽調人員分成3個考核小組，對今年以來各鎮分部日常業務進行網上稽核，并形成工作底稿，對稽核中發現的問題書面反饋至各鎮分部。

　　（六）積極做好財政統發工資人員工資在線查詢服務系統開通后的后續工作，包括后臺數據庫錄入與維護、電話協助查詢等工作。

　　（七）開展濟困助學愛心資助活動。積極響應團市委等單位開展的愛心結對扶助特困大學生活動號召，在單位全體職工中開展“愛心一日捐”結對資助活動。共籌款6000余元，分別資助廬城鎮和冶父山鎮兩名成績優秀的2009年特困大學新生，幫助他們圓大學之夢。

　　（八）積極做好醫療保險金、失業保險金、工會經費等代扣代繳工作。共代扣醫療保險金261.07萬元，失業保險金109.93萬元，工會經費4.47萬元，并按規定全額劃繳至相關專戶。嚴格按照文件規定，認真審核，截止9月底共兌付購房補貼330余萬元。

　　（九）組織職工積極參加各項集體活動。一是編排舞蹈節目“好運來”參加省廳慶祝建國60周年文藝匯演及全縣國慶文藝演出；二是組織職工參加縣直黨委等舉辦的紀念建國60周年征文演講比賽，并獲得演講類一等獎的好成績；三是積極選派人員參加全縣財政系統業務知識競賽及第三屆“財政杯”書畫攝影展等活動。

　　二、第四季度工作安排

　　（一）配合做好2009年度部門單位綜合預算編制工作。

　　（二）按照政策要求積極做好農村義務教育教師績效工資發放的數據錄入、工資統發軟件修改等工作，確保績效工資及時兌現到位。

　　（三）組織開展第三季度內部崗位業務考核、統管單位報賬員日常業務考核工作。

　　（四）結合村級財務“回頭看”重點檢查工作，組織開展村級財務調研，擬定村級財務管理指導意見。

　　（五）組織開展學校食堂財務清理，規范學校食堂財務管理。

　　（六）做好國庫集中支付改革擴面相關業務工作。

　　（七）做好黨報黨刊發行征訂款等款項的集中劃撥工作。

　　（八）協助統管單位開展好年終財務清理和賬務核對工作。做好中心及鎮分部年終扎賬和年初建賬的業務銜接工作。

　　（九）認真總結2009年度各項工作，討論擬草2010年工作思路。

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