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單位出納的工作職責 單位出納的工作內容和職責
日期:2023-02-18 22:03:41    编辑:网络投稿    来源:网络资源
單位出納崗位職責(通用10篇)  隨著社會不斷地進步,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。崗
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  • 單位出納崗位職責(通用10篇)

      隨著社會不斷地進步,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編整理的單位出納崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    單位出納崗位職責(通用10篇)

      單位出納崗位職責 篇1

      1、負責日常收支的管理和核對;

      2、辦公室基本賬務的核對;

      3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

      4、負責登記現金、銀行存款日記賬,并準確的錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

      5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

      6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;

      單位出納崗位職責 篇2

      1、執行公司財務制度,現金管理辦法及出納崗位操作流程

      2、負責公司日常的收付款業務

      3、負責管理公司所有銀行賬戶

      4、負責公司資金系統的錄入

      5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報

      6、每日盤點現金

      7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

      單位出納崗位職責 篇3

      1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;

      2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核,并負責保管所有票據;

      3、負責公司日常結算,對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;

      4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

      5、負責銀行往來業務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

      6、其他領導交代的'事務性工作。

      單位出納崗位職責 篇4

      1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

      2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

      3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

      4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

      5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

      6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

      7、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

      8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

      9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

      10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

      11、協助會計人員的日常工作。

      12、領導交辦的其他事項。

      單位出納崗位職責 篇5

      1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

      2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

      3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

      4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

      5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

      6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

      7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。

      8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

      單位出納崗位職責 篇6

      負責公司日常的費用報銷審核;

      門店銷售核算工作,負責門店銷售數據的核算及賬務結算;

      固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果;

      現金工作:

      負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

      每日核對、保管門店的營業收入;

      每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符,存現金不得超過公司規定數額;

      月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

      其他工作:

      每周、每月編制相應的財務報表,并呈報上級主管批閱;

      單位出納崗位職責 篇7

      1、辦理銀行收付款業務。

      2、整理銀行單據。

      3、負責現金、銀行日記賬,業務回款記錄登記。

      4、各項費用的報銷

      5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;

      6、按業務員要求制作內外銷合同;

      7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;

      8、正確及時制作交單資料;

      9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況;

      10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

      11、配合業務員進行供應商付款控制;

      12、完成業務員交辦的各項事務。

      單位出納崗位職責 篇8

      一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

      二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

      三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

      四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

      五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

      六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

      七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用,各種票據要辦理領用和注銷手續。

      單位出納崗位職責 篇9

      1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

      2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

      3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,現金要日清月結,按照逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

      4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監督支票的回收情況。

      5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

      6,協助會計準備每日,,月單據及報表。

      7,嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

      單位出納崗位職責 篇10

      一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

      二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執行財務收支,控制開支范圍和開支標準。

      三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

      四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

      五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。

      六、負責單位票據的管理,并設立《票據領用登記簿》。

      七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

      八、完成領導交辦的其他工作。

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