上半年公司出納工作總結
一、期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的.投保工作。
4、做好2013年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作:
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
3、照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
4、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
5、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
6、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
7、堅持財務手續,嚴格審核算,對不符手續的發票不付款。
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