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出納工作職責簡單概括 出納的主要工作職責包括
日期:2023-02-14 15:06:03    编辑:网络投稿    来源:互联网
出納的主要工作職責出納的主要工作職責11.負責公司日常的費用報銷。2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納
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    出納的主要工作職責1

    1.負責公司日常的費用報銷。

    出納的主要工作職責

    2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

    3.每日核對、保管收銀員交納的.營業收入。

    4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

    5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

    6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

    7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

    8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

    9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

    10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

    11.完成領導布置的其他工作。

    出納的主要工作職責2

      1.正確、完整、及時的填制憑證,登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

      2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票,按照部門匯總開具發票明細表;

      3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

      4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

      5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

      6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

      7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

    出納的主要工作職責3

      1、銀行賬戶管理:配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務,與銀行保持良好關系;

      2、資金管理:保管各類與資金結算有關的物品,如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等,保證資金、賬號安全,定期盤點庫存現金和賬戶資金,保證賬實一致;

      3、根據公司制度,復核審批完畢的各類支付單據,及時付款,及時領取銀行回單,及時登記銀行日記賬和現金日記賬,日清月結,保管裝訂各類現金及銀行憑證;

      4、了解熟悉銀行各類結算業務,如開具銀承、保函、外匯結算,及時支持業務開展;

      5、定期輸出各類資金管理報表;

      6、辦理領導交辦的其他業務。

    出納的主要工作職責4

      1、嚴格按照財務制度的要求,辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳,并結出余額,保證日清月結,每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬,并與會計對現金進行盤點,編制現金盤點表,做到賬實相符、賬賬相符;

      2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

      3、辦理公司開銷戶業務,負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

      4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬,及時準確登記銀行日記帳,并及時將單據交給會計人員做帳;

      5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;

      6、配合審計詢證等其它工作。

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