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出納工作職責6篇怎么寫 出納工作職責6篇內容
日期:2023-02-26 22:19:32    编辑:网络投稿    来源:互联网
出納工作職責6篇  【篇一:銀行出納人員的崗位職責】  一、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規定,在指定的開戶銀行辦理規定限額以內的收、付款業務和現金支取計劃,并自覺接
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  • 出納工作職責6篇

      【篇一:銀行出納人員的崗位職責】

    出納工作職責6篇

      一、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規定,在指定的開戶銀行辦理規定限額以內的收、付款業務和現金支取計劃,并自覺接受銀行的監督;

      二、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證,對逐筆循序登記的銀行存款日記賬,應及時與銀行對賬單核對余額和發生額,保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符,要及時與銀行核對清楚,查明原因。調整未達帳項;

      三、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規定,不準出租、出借合同或轉讓帳戶,要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續,不準簽發空頭和遠期支票,不準套取銀行信用,不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部,不準將個人存款以單位名義存入銀行;

      四、嚴格按照規定保管和使用印章、空白支票等,銀行結算票據應妥善保管,支票遺失要及時聲明,到銀行辦理掛失手續從而確保銀行存款的安全;

      五、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續,辦理存取單業務對托收承付、委托收款等結算業務,應及時跟有關單位聯系,若有問題,應在付款期內向銀行提出異議,辦理相關拒付手續,防止學校資金的被騙或流失;

      六、各項收入票據應及時轉送銀行,加強對用款的計劃和控制,不得出現帳戶空頭現象;

      七、及時辦理在外地學習、實習和工作的.教職工工資,在外地居住的離退休職工工資,已故職工遺屬補助的匯款業務;

      八、接受銀行、學校、處內有關方面的監督和檢查。

      【篇二:財務出納員崗位職責】

      1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

      2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

      3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

      4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

      5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

      6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

      7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

      8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

      9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

      10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

      【篇三:公司出納工作職責】

      一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

      二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

      三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

      四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

      五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

      六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

      七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

      八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

      九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

      十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

      十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。

      十二、完成領導交辦的其他工作。

      【篇四:房地產出納崗位職責】

      一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定,復核收付憑證,辦理收付。

      二、銀行存款和現金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

      三、金庫不得有帳外現金,庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金,不得任意挪用現金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

      四、要規范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發空白支票。

      五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規定用途使用。

      六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現金要與賬面相符。

      七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

      八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。

      九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

      十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

      十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

      十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

      【篇五:四海物流公司出納工作職責】

      1、嚴格執行現金管理制度,按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發放工作。

      2、庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。

      3、不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

      4、對發出的原始憑證及時催收,整理歸檔。

      5、妥善保管財務印章,現金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。

      6、妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。

      7、妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。

      8、保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

      9、要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。

      10、每天業務終了,要及時結帳對庫,如出現庫存現金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。

      11、每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。

      12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

      13、完成領導交辦的其他工作。

      【篇六:出納崗位職責】

      1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

      2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

      3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

      4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

      5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

      6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

      7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

      8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

      9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

      10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

      11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

      12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

      13、完成領導交辦的其他事項。

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