資金使用監管協議
附件六
甲方：國電寧夏英力特積家井煤業有限公司
乙方：
丙方：
為加強國電寧夏英力特積家井煤業有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項目建設資金的管理，提高資金使用效益，確保建設資金安全有效的使用，根據國家有關規定和重點項目財務管理的要求，甲、乙、丙三方協商達成如下協議：
第一章 資金賬戶的管理
第一條：為保證本項目資金正常運行和安全有效使用，本項目資金采取封閉管理的模式，即甲方支付乙方工程款項資金的監管應在甲方和指定銀行丙方系統內進行。
第二條：乙方必須在甲方指定的銀行丙方開設銀行賬戶，如在未經批準的銀行開戶，甲方將對其不予拔付任何項目建設款項。
第三條：乙方申請開設銀行賬戶，應按規定向開戶銀行丙方出具有關證明材料，在符合條件的情況下，丙方應及時辦理開戶手續。
第四條：開戶銀行丙方應依法為乙方保密，除國家法律、法規規定的有權部門和甲方外，不準為任何單位和個人查詢、凍結、扣劃乙方的存款。針對丙方銀行新開展的業務，丙方有義務對甲方、乙方財務人員進行培訓。
第五條：乙方申請撤銷賬戶，需向甲方提出書面申請，并經同意。與丙方開戶銀行核對賬戶余額無誤后，交回各種重要空白票據、憑證、開戶許可證等方可辦理銷戶手續。
第六條：乙方的賬戶只能辦理與本工程建設有關的業務，不得出租或轉讓及用作其他用途。
第七條：乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開立網上銀行業務，乙方使用網上銀行付款須經過甲方審核并授權后方能支付。
第二章 項目資金的管理
第八條：甲方將應付工程款統一支付到乙方賬戶內，丙方銀行在以后的開發建設中始終擔負監管資金的責任。
第九條：甲方授權丙方有權依據有關規定對乙方賬戶資金使用情況進行監督，并可以對乙方提供的支款憑證、資料進行調查、問詢等方式行使監督權，驗明乙方付款
用途的真實性。乙方應及時、準確、完整、真實的向其提供所需用款用途的證明材料。
第十條：甲方向乙方支付的工程預付款，乙方支取預付工程款時，必須向丙方銀行提供購買材料的合同或發票，丙方須和甲方項目計劃的數量核對后方可為其辦理業務；乙方向上級單位支付管理費時，需經甲方同意方可辦理。乙方不得虛構業務套取項目建設資金，一經發現丙方有權利停止付款并報告甲方處理。
第十一條：甲方應于每月5日前向丙方銀行提供經許可后的乙方承包單位月資金使用計劃；丙方銀行要嚴格按照月資金使用計劃辦理付款業務。
第十二條：丙方銀行需建立資金管理臺賬，對乙方的用款情況詳細登記，并負責每月月底（2個工作日內）向甲方提供乙方的用款情況及流向報告。對于甲方支付給乙方的資金，丙方銀行應定期、不定期進行跟蹤調查，發現資金使用中的問題，及時將情況報到甲方。
第十三條：甲方支付的工程款，乙方應專款專用、嚴禁挪作他用；乙方違反規定用途轉款或用款的，丙方銀行應及時將信息反饋到甲方，并按甲方要求拒絕辦理付款業務。
第十四條：甲方資金到位后，乙方應對本單位的人工工資審核發放規范到位，每月______日前向丙方銀行提供工資支付表及個人開戶相關資料，由丙方銀行統一發放。
第十五條：為保證建設資金的安全和工程建設的順利進行，乙方在承建的工程交工驗收之前，未經甲方同意不得以任何名義轉移資金。
第十六條：丙方銀行應按有關規定和程序積極協助甲方審查、查詢乙方出具的合同履約保函、預付款保函，確保保函真實有效。
第三章 違約處理
第十七條：乙方違反上述規定或套取工程建設資金，甲方將要求丙方銀行停止乙方銀行賬戶的對外付款，并通過履約保證金追回流失資金，同時處以10萬元的違約金。情節嚴重的，甲方有權中止合同。
附 則
第十八條：對于本協議執行過程中出現的問題，乙方、丙方應及時向甲方反映。 第十九條：本協議作為甲方與乙方簽訂的工程施工承包合同的附件，與工程施工承包合同具同等效力。
第二十條：本協議正本一式叁份，甲方、乙方、丙方三方 各執一份。自簽約之日起生效執行。
（此頁無正文）
甲方（公章）：
法定代表人或授權簽字人：
乙方（公章）：
法定代表人或授權簽字人：
丙方（公章）：
法定代表人或授權簽字人：
資金使用監管協議 [篇2]
資金委托監管協議
委托方：
（甲方）
（乙方）
受托方：
（丙方）×××銀行
甲方為建設“ ”項目，征購 經濟開發區范圍內約公頃土地（下稱“園區用地”），甲方與乙方于2017年 月 日簽訂了《 項目用地協議書》，并于2017年12月 日簽訂了《借款合同書》，及乙方亦委托 區國土資源分局與 用地所在之村民委員會簽訂了《征收土地補償安置協議書》，為使征地工作順利開展，甲方擬借給乙方一定量資金，用于支付 用地的農民補償款、農民保險款和拆遷補償的相關費用。為保障該筆資金的安全性、效益性、流動性，甲、乙雙方共同委托丙方，對甲方借給乙方的資金進行監管。各方應遵照國家有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公開和誠實守信的原則，經協商一致，訂立本協議。
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