超市總部出納崗位職責

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的.呢？以下是小編精心整理的超市總部出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　1、負責公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作。

　　2、負責公司支付業務，確保款項及時支付。

　　3、協助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業務等，編制每日賬戶余額表。

　　4、完成日常資金運營相關的其他工作。

　　1、負責單據收付款業務，包括現金、支票及銀行轉賬收支等；

　　2、登記現金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領用明細表，編制資金日報表；

　　3、協助會計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤點表；

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；

　　5、保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；

　　6、負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

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