財務交接會議紀要

時 間：2015年1月26日下午

地 點：三樓會議室

參加人員：喬部長 全體財務人員

會議主題：總結2015年工作、規劃2015年工作

會議內容：

1、關于報表的規范。

⑴關于每月例行的經營分析報告會。電廠、焦化廠應提供資產負

債表、利潤表、現金流量表、制造費用明細表、管理費用明細表、速動表、流動表、成本費用計算分析表、增值稅發票使用明細表、材料統計表、生產情況日報表、資本構成表，并對財務數據做簡單分析。

⑵特別提出在材料核算中：電廠領用焦化廠的材料、焦化廠領用

電廠的材料的現象應如何解決。

2、核算流程。

⑴為了規范核算流程，及時組織內部人員學習。對于現有的核算

流程由高海滕整理并進行進一步的改進。

⑵各崗位職責應根據人員變動及時進行調整。

⑶特別強調新到員工盡快掌握核算流程。

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3、關于財務制度、人事勞資制度

⑴財務人員應積極主動地學習本單位財務制度和人事勞資制度。 ⑵焦化廠作為一個獨立的核算體需形成自有的財務制度和人事勞資制度。相關事宜由張文娟負責，張文娟應在了解國家最新相關規定、并結本單位實際情況后出具。

4、集團公司考核定額費用。

集團公司考核的定額費用主要有工資費用和公務費用。財務人員應根據2015年實際情況編制2015年的定額費用預算表。具體：電廠、焦化廠的工資預算由張文娟負責；電廠公務費用預算由宋瑞負責；焦化廠公務費用預算由高海滕負責。

5、財務人員2015年工作總結及在工作中遇到的各種問題。 ⑴趙青：工作有待提高，盡快融入集體

⑵王淑紅：工作逐步走上正軌

⑶李春林：工作氛圍好，同事相處和諧。但具體工作中存在問題，如財務數據銜接不強等。

⑷宋瑞：電廠的財務業務全面，自身的業務能力得到了全面的鍛煉。但在工作中也存在問題：①磅房在運用過磅系統時，錄入過于簡化，無形中增加了財務人員的工作量。②由于財務人員變動大，導致財務資料丟失嚴重，不但導致財務人員重復勞動，而且影響了工作效率。③財務人員的業務水平有待提高。

⑸賀小慧：現金流量較小，偶有先付款，后收收據的現象。 ⑹高海滕：焦化廠、電廠財務上存在問題多：①費用報銷時效性 2

差，費用的發生與期間不對稱。②有關收入的問題，發票信息與實際發生的業務無法核對；賬表中的數據與報表中數據的差額無法解釋。③財務部在作用上僅僅停留在表面。④財務核算流程還不夠規范，對經濟責任不是很明確。

⑺張強：①現金流量過大，有關現金的業務太多如：原煤的購進、運費的結算、以及焦油的銷售等。②數據的統計與實際的發生不對稱，產生差額。③財務部與銷售部，部門之間職責不明確。④崗位配合不協調。

⑻李景怡：師徒制度好，使新員工盡快熟悉工作，并很快進入工作狀態。

⑼白云飛：在以后的工作中更加認真、仔細。

⑽胡文舉：各崗位工作人員應加強交流。

⑾喬部長：明確人員崗位職責及相關問題

①趙青：配合王淑紅處理生產日報表、票證等相關工作。 王淑紅就有關票證管理等制定相關程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。

②胡文舉：配合李春林，盡快熟悉工作內容及流程。

李春林根據工作內容及特性制定相關流程。

③李景怡：配合張文娟處理工資核算相關業務，檔案的建立與維護及財務制度、人事勞資制度的完善。

④ 張強：集中管理現金，及時對賬。稅務申報由高海滕接手。

出納付款流程：A會計制單 會計審核

⑤關于憑證的審核：每月月底電廠的憑證由宋瑞審核，焦化廠的憑證由高海滕審核。

⑥小結：通過進一步明確財務人員崗位職責，提高財務工作質量。

7、喬部長總結會議內容：

⑴肯定了2015年財務人員的工作。在2015年里，財務人員應有創新思維，提高效率，加強工作配合，具體工作從以下方面展開：

A、 加強企業內部控制；

B、 提高財務工作效率；

C、 提高會計信息質量；

D、 降低涉稅風險；

E、 降低產品成本、期間費用等。

⑵關于2015年的學習、培訓計劃

隨時了解國家相關制度的變動，及時的自行組織財務人員學習和培訓，以使財務人員能迅速做出調整，提供更加準確的財務信息。

財務部

2015年1月26日

財務交接會議紀要 [篇2]

會議召集人：開發區社發局物業辦

參會人員：物業辦郭主任，僑樂楊經理、劉女士、李律師，金網絡劉經理、趙經理、趙先生，業委會朱先生、王女士、邢女士、申秘書。

時間：2015年9月9日 上午9：30

地點：博大大廈310會議室

會議內容：

業委會發言：8月27日在業委會、僑樂、金網絡三方會議上三方已經共同約定9月15日為物業交接日，屆時僑樂將社區里的全部設備設施和管理工作移交給金網絡物業。在此之前，僑樂也多次向業委會提出盡快辦理物業管理工作的交接。最近，僑樂物業又提出在交接的.時候必須將其社區管理期間發生的債權債務全部移交給新的物業公司，否則將不同意進行管理工作的移交。金網絡表示無法接受僑樂物業的債權債務。業委會經協調無效，只好懇請政府出面主持此事，繼續與二物業公司協調，以保證物業交接工作順利進行。

僑樂發言：僑樂物業還是堅持將債權債務全部轉移給金網絡物業，并且要先簽三方協議，然后才能做具體的交接。三方協議中必須有債權債務全部轉移給新物業這一條，不簽三方協議，交接工作將不能進行。

業委會發言：一、當初金網絡和僑樂交接時并沒有把債權債務移交給僑樂，而是全部帶走自己處理，僑樂是否可以照此辦理。善后工作業委會和金網絡均可以協助進行。二、在業委會進行物業招標工作時，僑樂并沒有提出未來的物業公司必須承接債權債務，業委會就沒有把這項工作作為招標內容，現在提出來，對新物業公司不公平。三、因僑樂始終無法提供準確的債權債務數字，債權債務數字需要審計公司確認，但以目前的時間來看，在9月15日之前完成債權債務審計的可能性很小，是否可以一邊交接，一邊再研究債權債務交接問題。

金網絡發言：贊同僑樂說的先簽三方協議后再交接，但是否可以將財務交接和實物交接分開進行，協議上可注明財務部分另行商議。因為畢竟現在還沒有進行審計，所以財務部分的交接等審計報告出來以后才能確定。就前期債權債務來說，如果一旦要進行訴訟，因為金網絡不是合同履行方，無法在法庭上舉證，還是希望僑樂負責這部分工作，金網絡可以配合。

物業辦郭主任：首先要明確交接的前提，是保證業主的正常生活不受影響，社區的平穩過渡。對于物業公司來說，口碑和品牌最重要，僑樂是大公司，肯定不想因為洋房這一個項目而毀了自己的聲譽，從我對物業交接的經驗總結，兩個物業公司是否可以先對現場服務做一個交接，把不好解決的問題分出來，關于債權債務兩個公司可再做協商，在這點上爭論太多沒有意義，如果雙方都堅持自己的觀點，針尖對麥芒的，那么最后很難達成共識，兩家公司要相互配合一塊解決問題，看看能不能在法律的范圍內找一個平衡點來解決財務交接問題。別因為財務問題把其他的交接都耽誤了。

會上，物業辦、業委會、金網絡的態度都很明確，不希望因為債權債務的歸屬問題影響物業交接工作，希望9月15日如期進行物業交接。僑樂公司代表表示會將開會的內容上報給領導，具體決定要等他們開會商量才能告知，爭取周五（9月10日）給回話。

關于員工安置問題，僑樂希望員工盡可能轉簽到金網絡，金網絡也表示對于基層員工，如果在雙方都比較滿意的前提下還是愿意接收的，并可以事先安排與員工的見面會。具體如何安置，會后雙方會進行溝通。

（記錄人：業委會秘書）

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