酒店收銀夜審工作程序
一、審核餐廳結算工作
1、檢查各餐廳單據是否齊全
檢查賬單發票使用統計表,核對各站點賬單發票連號使用情況,看各餐廳賬單、發票、點菜單是否齊全。
2、核對賬單、電腦、報表的一致性。
檢查餐廳賬單是否與點菜單明細相符。
檢查點菜單是否有改菜未簽字現象。
檢查賬單是否與電腦明細相符。
檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。
檢查賬單發票是否一致,是否有開錯發票或多開的現象。
打出昨日房包餐統計報表,與當日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。
檢查收銀員打印的PLU報表是否齊全,是否與報表相符。
3、檢查簽字權限。
折扣是否符合酒店規定,批準人是否有未簽字現象。
打印出店當日ENT報表,檢查ENT賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準,有無超標現象。
檢查掛客帳賬單及后臺應收帳單是否有簽字有效人簽字,掛賬金額是否超出規定。
檢查司機費領款單簽字批準人是否有效,司機費是否符合酒店規定。
4、根據當日海鮮單編制海鮮匯總表。
5、清點香煙,根據香煙單核對賬單是否一致,并編制每日香煙銷售匯總表。
二、審核前臺結算工作
1、檢查前臺收銀員的結賬報表有無遺漏,各種單據是否齊全。
包括賬單、明細單、訂金傳票、發票、支出憑證、DUEBUY單等。
2、應逐一核對結賬賬單與報表是否一致。
檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。
打印出當日收取押金匯總表,按房間號與交來的押金單進行核對。檢查是否有遺漏。
對每間退房客人的結賬方式進行核對,看與電腦記錄是否一致。
看客人的匯總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。
打印出酒店當日掛后臺應收賬報表,檢查后臺應收帳單是否齊全,是否有簽字有效人簽字,掛賬金額是否超出規定。
3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據”、“支出單據”、“雜費單據”的書寫原因是否準確,合理,簽字權限是否有效。
押金單及支出單據是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結清。
扣減傳票應有簽字有效人批準。
雜項收入憑證正確填寫原因。
4、收銀員的現金報告是否與報表相一致。
5、按標準核對房價是否符合標準,不符合標準的是否有有效人批簽。
每日在電腦中打出當日在店客人房價表,檢查是否有低于酒店價格政策的房價,定價原因及簽字有效人。
檢查免費房是否有簽字有效人批準及批準免費的時間。
6、核對前臺雜項收入是否正確。
每日根據客房部送來的客房酒水匯總表進行核對,檢查輸入房間號及項目金額是否準確。減免客房吧是否有有效人簽字,并統計每日客房吧減免數量、金額。
根據商場交來的.商場當日收入匯總表與電腦核對。檢查是否輸入正確,有無遺漏。
根據掛賬日志明細中雜項的內容,逐筆核對雜項收入憑證。
三、12點后過夜審。
檢查夜審中出現的數據是否有較大的異常變化(如數據突然成倍或更高增長及減少),須及時檢查出原因并與電腦房取得聯系。
打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當前狀態報表、收付實現報表、預定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細與客帳核對。
根據在店賓客賬目明細檢查在店賓客是否有超帳現象,并及時通知前臺進行追帳。
打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進行核對。
四、報表
根據審核后的酒店各站點營業收入報表及交易匯總表,編制酒店營業收入日報表、餐飲部營業收入報表。
將編制的報表與電腦中生成的報表進行核對。
五、整理
將打印出的報表早晨8:30之前報老總及各相關領導。
將當日發現的問題登記在夜審報告中。
與日審就發現的問題及特殊情況進行交接。
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