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基金中單位凈值和累計凈值是什么意思(基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思)
日期:2023-02-21 04:11:09    来源:网络资源
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1、單位凈值是指當前總基金凈產出除以總基金份額的凈值。也可以說,按每個交易日的市場收盤價計算的基金資產總值,扣除基金的各類總負債后,再除以基金發行單位總數的總和,就是基金單位凈值。

2、基金累計凈值是指基金最近一次凈值和成立以來分紅業績之和,反映基金成立以來的累計收益(減去一元面值為實際收益)。能夠直觀、全面地反映基金在運作過程中的歷史表現。結合基金的運作時間,更能準確反映基金的真實業績水平。

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