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基金單位凈值是什么意思? 基金 單位凈值是什么
日期:2023-02-21 05:14:18    来源:互联网
小伙伴們好,最近小評發現大家對于基金單位凈值是什么意思,基金單位凈值介紹這個問題都頗為感興趣的,今天整理了一些相關信息一起往下看看吧。1、單位凈值是指基金當前的總凈資

小伙伴們好,最近小評發現大家對于基金單位凈值是什么意思,基金單位凈值介紹這個問題都頗為感興趣的,今天整理了一些相關信息一起往下看看吧。

1、單位凈值是指基金當前的總凈資產除以總基金份額,計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

2、比如某基金總資產10億元,負債2億元。若基金份額為1億份,則基金單位凈值為(10-2)/1=8元/份。

3、基金的單位凈值每天都在變化。投資者可以在開放日辦理。看滬深交易所的交易時間,當日下午3點前操作,按當日單位凈值,下午3點后,按次日單位凈值。

4、注意,當日基金單位凈值只能次日查看,節假日順延。

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